米国株(高配当ETF)

【米高配当ETF】HDVとSPYDとVYMに共通している米国株を調べてみました 

VYM+SPYD+HDVの共通の組入銘柄

米国ETFの中でも特に人気のある銘柄として、HDV、SPYD、VYMといった銘柄がありまして、私もSPYD、VYMには積極的に投資しています。HDVには今のところ投資していません。

各ETFの詳細について、こちらのページで説明していますので、もし興味があれば是非チェックしてみてください。

ねるねる
ねるねる
そこで投資家として気になることがありまして、高配当ETFであるHDV、SPYD、VYMにはどんな米国企業が共通の組入銘柄に入っているか、調べてみました。

これからVYM、SPYD、HDVに投資をしようと検討している方や、既に投資している方にはこの記事がお役に立てれば幸いと思っていますm(__)m。

私は以下のような手順でVYM、SPYD、HDVの共通銘柄を調査しました(WEBプログラマーなら誰でも簡単にできます)。

  1. HDV、SPYD、VYMは各ETFの公式ページより、CSVデータをダウンロードします。
  2. WEBサーバーに新規のデータベースを作り、そこにHDV、SPYD、VYMの各テーブルを作成します。①で抽出したCSVより「ティッカー」、「銘柄名」のデータをそれぞれテーブルに追加します。
  3. SQLを実行して、共通している組入銘柄を取得することができます。

SPYD、HDV、VYMに共通している組入銘柄について

今までずっとSPYD、HDV、VYMに共通している組入銘柄が気になっていましたので、ちょっと調べてみました。ひょっとしたらこれらの銘柄に共通する米国株について紹介しているブログは初ではないでしょうか。

実行したSQL

select s.ticker,s.company_name from spyd s inner join vym m on m.ticker = s.ticker inner join hdv h on h.ticker = s.ticker;

結果として、3つのETFのうち、共通している米国個別銘柄が16件入っていることが分かります。上の画面はサーバー側で実行したSQL結果です。

ティッカー 銘柄
BEN Franklin Resources Inc.
CVX Chevron Corporation
D Dominion Energy Inc
DUK Duke Energy Corporation
GIS General Mills Inc.
HBAN Huntington Bancshares Incorporated
OKE ONEOK Inc.
PFE Pfizer Inc.
PSX Phillips 66
SLB Schlumberger NV
SO Southern Company
T AT&T Inc.
VLO Valero Energy Corporation
VZ Verizon Communications Inc.
WMB Williams Companies Inc.
XOM Exxon Mobil Corporation

このリストを見た私は個別銘柄16件のうち、10件ほど知っていました。

PSX、VLO、WMB、SLB、OKE、HBANは初めて聞いた銘柄です。おそらく他の方も「聞いたことない企業だな」と思ったのではないでしょうか。

VYM、SPYD、HDVの共通銘柄のうち、ファイザー(PFE)、AT&T(T)、エクソン・モービル(XOM)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)はそれぞれ時価総額20兆円超える(世界30位以内にランクイン)良い銘柄だと思っています。

ゼネラル・ミルズ(GIS)も食品セクターとしては安定している企業で新型コロナの不況の影響を大して受けないのもETFの強みの一つ。

ねるねる
ねるねる
SPYDは現在、公式のサイトを見ると組入銘柄が69件となっていますので、そのうち16件(約23%)が共通しています。

SPYD、VYMに共通している組入銘柄について

今度はSPYD、VYMの両方に共通している構成銘柄を調べてみました。

実行したSQL

select s.ticker, s.company_name from spyd s inner join vym m on m.ticker = s.ticker;

ティッカー 銘柄名
ABBV AbbVie Inc.
AVGO Broadcom Inc.
BEN Franklin Resources Inc.
CAH Cardinal Health Inc.
CNP CenterPoint Energy Inc.
COTY Coty Inc. Class A
CTL CenturyLink Inc.
CVX Chevron Corporation
D Dominion Energy Inc
DOW Dow Inc.
DUK Duke Energy Corporation
EIX Edison International
FE FirstEnergy Corp.
GILD Gilead Sciences Inc.
GIS General Mills Inc.
GM General Motors Company
HBAN Huntington Bancshares Incorporated
HBI Hanesbrands Inc.
HOG Harley-Davidson Inc.
HRB H&R Block Inc.
IBM International Business Machines Corporation
IP International Paper Company
IPG Interpublic Group of Companies Inc.
IVZ Invesco Ltd.
K Kellogg Company
KEY KeyCorp
KHC Kraft Heinz Company
KMI Kinder Morgan Inc Class P
LYB LyondellBasell Industries NV
MET MetLife Inc.
MO Altria Group Inc
NWL Newell Brands Inc
OKE ONEOK Inc.
OXY Occidental Petroleum Corporation
PBCT Peoples United Financial Inc.
PFE Pfizer Inc.
PFG Principal Financial Group Inc.
PM Philip Morris International Inc.
PPL PPL Corporation
PRU Prudential Financial Inc.
PSX Phillips 66
RF Regions Financial Corporation
SLB Schlumberger NV
SO Southern Company
STX Seagate Technology PLC
T AT&T Inc.
TAP Molson Coors Beverage Company Class B
UNM Unum Group
VLO Valero Energy Corporation
VZ Verizon Communications Inc.
WFC Wells Fargo & Company
WMB Williams Companies Inc.
WRK WestRock Company
XOM Exxon Mobil Corporation

比較対象が一つ減るだけでも、件数としては共通銘柄が54件もヒットしているのです。

現在、高配当ETFのSPYDには組入銘柄が69件。それってもしかして、もしかすると?

ねるねる
ねるねる
見て分かる通り、VYMにさえ投資していれば、わざわざSPYDに投資してなくてもいいという感じもします。VYMは組入銘柄が400件近くもあるETFなので、リスク分散もSPYDよりも高い訳です。

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響でSPYDに含まれている企業の大半の株価が軒並み下落したこともあり、配当利回りは6%前後を推移しています。

中には無配になってしまい、SPYDからクビになった銘柄なども存在します。例えば、米百貨店大手のコールズ(KSS)とか・・

SPYDは世間の投資家から賛否両論のあるETFで、配当利回り7%以上の個別企業がごろごろ含まれているので、個別企業にわざわざ投資するよりも、纏まったSPYDに少し投資してみるのも面白いと考えています。

SPYD、HDVに共通している組入銘柄について

さて、今度はSPYD、HDVに共通している企業を抽出してみました。

実行したSQL

select s.ticker, s.company_name from spyd s inner join hdv h on h.ticker = s.ticker;

ティッカー 銘柄名
AMCR Amcor PLC
BEN Franklin Resources Inc.
CVX Chevron Corporation
D Dominion Energy Inc
DUK Duke Energy Corporation
GIS General Mills Inc.
HBAN Huntington Bancshares Incorporated
OKE ONEOK Inc.
PFE Pfizer Inc.
PSX Phillips 66
SLB Schlumberger NV
SO Southern Company
T AT&T Inc.
VLO Valero Energy Corporation
VZ Verizon Communications Inc.
WMB Williams Companies Inc.
XOM Exxon Mobil Corporation

チェックした結果、17件の米国株がヒットしました。

HDVに含まれている構成銘柄は79件ですので、21%が共通しているという結果になりました。

配当利回りとしてはSPYD>HDVとSPYDに軍配が上がる分、投資リスクはHDVの方がSPYDよりも低めです。

理由として、HDVにはジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)、アッヴィ(ABBV)といったSPYDにはない医療・ヘルスケア企業が多く含まれているため、分散効果を発揮しています。

ねるねる
ねるねる
良く見てみると、最初に紹介したSPYD+HDV+VYMの共通銘柄(16件)とほとんど変わりがありません。

HDV、VYMに共通している組入銘柄について

最後にHDVとVYMに共通している銘柄について調べてみました。

実行したSQL

select h.ticker, h.company_name from hdv h inner join vym v on h.ticker = v.ticker;

ティッカー 銘柄名
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER INC
AGR AVANGRID INC
ALV AUTOLIV INC
AMGN AMGEN INC
AVA AVISTA CORP
BEN FRANKLIN RESOURCES INC
BLK BLACKROCK INC
BOH BANK OF HAWAII CORP.
CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I
CCOI COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC
CLX CLOROX
CMI CUMMINS INC
CSCO CISCO SYSTEMS INC
CVX CHEVRON CORP
D DOMINION ENERGY INC
DUK DUKE ENERGY CORP
EMR EMERSON ELECTRIC
ETN EATON PLC
ETR ENTERGY CORP
EV EATON VANCE COM NON VOTING CORP
EVRG EVERGY INC
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
FAST FASTENAL
FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
GIS GENERAL MILLS INC
GPC GENUINE PARTS
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC
HE HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC
JHG JANUS HENDERSON GROUP PLC
JNJ JOHNSON & JOHNSON
KMB KIMBERLY CLARK CORP
KO COCA-COLA
KW KENNEDY WILSON HOLDINGS INC
LNT ALLIANT ENERGY CORP
LVS LAS VEGAS SANDS CORP
MC MOELIS CLASS A
MDU MDU RESOURCES GROUP INC
MPC MARATHON PETROLEUM CORP
MRK MERCK & CO INC
MSM MSC INDUSTRIAL INC CLASS A
MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
NBTB NBT BANCORP INC
NFG NATIONAL FUEL GAS
NWE NORTHWESTERN CORP
OKE ONEOK INC
OMC OMNICOM GROUP INC
PAYX PAYCHEX INC
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
PEP PEPSICO INC
PFE PFIZER INC
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC
PSX PHILLIPS
SLB SCHLUMBERGER NV
SNA SNAP ON INC
SO SOUTHERN
T AT&T INC
TFC TRUIST FINANCIAL CORP
TFSL TFS FINANCIAL CORP
TXN TEXAS INSTRUMENT INC
USB US BANCORP
VLO VALERO ENERGY CORP
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC
WEC WEC ENERGY GROUP INC
WMB WILLIAMS INC
WSM WILLIAMS SONOMA INC
WSO WATSCO INC
XOM EXXON MOBIL CORP

チェックした結果、68件が共通してヒットしています。

HDVの構成銘柄は79件です。これってもしかして、もしかすると?

そう。VYMにさえ投資すれば、HDVにわざわざ投資しなくてもいいし、逆も然り。

ねるねる
ねるねる
理由はHDVの方がVYMよりも純資産が低めであるうえに、経費率はHDVの方がVYMより少し高めである理由

よって・・もしあなたが既にVYMに投資しているのであれば、HDVには目をつけなくてもいいという結果です(-_-;

最後に

本日はSPYD、HDV、VYMの共通銘柄について紹介した記事でした。

以上の結果を踏まえると、

  • VYM + SPYD
  • HDV + SPYD

といった組み合わせで投資するのも面白いかなと思います。

VYM自体はSPYD、HDVに組み込まれている銘柄のほとんどがありますので、VYM1本だけでもいいと思う時もあります。

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他のETFに共通している銘柄を知りたいといったご要望がありましたら、ツイッターアカウント @swapp_horse まで連絡いただければ、調査してリスクエストにお応えしたいと思います。

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個人投資家
ねるねる
30代リーマン、システムエンジニアをやりながら米国株と日本株を日々研究する個人投資家です。米国株ブログは2019年8月頃スタート。