PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド (HYS)の株価・配当

株価	98.2ドル
52週高値	98.94ドル
52週安値	78.01ドル
配当額(ドル)	4.68
配当利回り	4.77%
1株あたり購入金額(円換算)	10,557円
権利落ち日	02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月、12月
データ更新日	2021-03-05 11:10

PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド(HYS)の概要

この投資は、手数料と費用の前に、ICE BofAML 0-5年米国高利回り制約指数の総リターンに密接に対応するトータルリターンを提供することを目指しています。このファンドは、通常の状況下で、ICE BofAML 0-5年米国高利回り制約指数の成分証券に含まれる総資産の少なくとも80%(有価証券貸出から保有する担保を除く)の80%を投資しています。基になる指数は、5年未満の残りの満期で、米国の国内市場で公表された投資適格の企業債務証券を下回る米ドル建ての非管理指数です。

PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド(HYS)の配当金の推移

PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド(HYS)の配当金履歴

権利落ち日	配当(ドル)
2021-03-01	0.36
2021-02-01	0.36
2020-12-30	0.41
2020-12-30	0.41
2020-12-01	0.37
2020-11-02	0.35
2020-10-01	0.39
2020-09-01	0.36
2020-08-03	0.31
2020-07-01	0.35
2020-06-01	0.4
2020-05-01	0.34
2020-04-01	0.36
2020-03-02	0.38
2020-02-03	0.42
2019-12-30	0.4
2019-12-02	0.44
2019-11-01	0.39
2019-10-01	0.38
2019-09-03	0.47
2019-08-01	0.42
2019-07-01	0.4
2019-06-03	0.43
2019-05-01	0.42
2019-04-01	0.4
2019-03-01	0.4
2019-02-01	0.42
2018-12-28	0.32
2018-12-03	0.45
2018-11-01	0.45
2018-10-01	0.36
2018-09-04	0.42
2018-08-01	0.4
2018-07-02	0.42
2018-06-01	0.4
2018-05-01	0.39
2018-04-02	0.34
2018-03-01	0.385
2018-02-01	0.395
2017-12-28	0.386
2017-12-01	0.38
2017-11-01	0.38
2017-10-02	0.4
2017-09-01	0.41
2017-08-01	0.41
2017-07-03	0.43
2017-06-01	0.43
2017-05-01	0.427
2017-04-03	0.455
2017-03-01	0.45
2017-02-01	0.46
2016-12-28	0.45
2016-12-01	0.41
2016-11-01	0.44
2016-10-03	0.46
2016-09-01	0.45
2016-08-01	0.43
2016-07-01	0.42
2016-06-01	0.396
2016-05-02	0.41
2016-04-01	0.4
2016-03-01	0.43
2016-02-01	0.43
2015-12-29	0.41
2015-12-01	0.43
2015-11-02	0.43
2015-09-30	0.41
2015-08-31	0.39
2015-07-31	0.41
2015-06-30	0.42
2015-05-29	0.38
2015-04-30	0.38
2015-03-31	0.36
2015-02-27	0.38
2015-01-30	0.38
2014-12-29	0.47
2014-12-10	0.957
2014-11-28	0.38
2014-10-31	0.36
2014-09-30	0.34
2014-08-29	0.34
2014-07-31	0.34
2014-06-30	0.36
2014-05-30	0.39
2014-04-30	0.386
2014-03-31	0.37
2014-02-28	0.37
2014-01-31	0.4
2013-12-27	0.4
2013-12-11	0.25
2013-11-29	0.43
2013-10-31	0.405
2013-09-30	0.39
2013-08-30	0.37
2013-07-31	0.32
2013-06-28	0.36
2013-05-31	0.36
2013-04-30	0.35
2013-03-28	0.39
2013-02-28	0.41
2013-01-31	0.44
2012-12-27	0.48
2012-11-30	0.45
2012-09-28	0.44
2012-08-31	0.54
2012-07-31	0.5
2012-06-29	0.485
2012-05-31	0.46
2012-04-30	0.43
2012-03-30	0.4
2012-02-29	0.47
2012-01-31	0.48
2011-12-28	0.48
2011-11-30	0.535
2011-10-31	0.41
2011-09-30	0.506
2011-08-31	0.52
2011-07-29	0.418
2011-06-30	0.16

PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド (HYS)の株価・配当,保有銘柄一覧

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PIMCO 0-5年高利回りコーポラット債券指数為替取引ファンド (HYS)の株価・配当

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HYSの保有銘柄一覧